Comptabilité des Opérations de Banque

Formation Comptabilité
Ref. : C11

# Public :
Toute personne travaillant dans un service comptable et financier en charge de la comptabilisation des opérations de banque

Objectifs

Connaitre et maitriser l’utilisation des comptes de trésorerie, savoir comptabiliser les opérations de la banque et de la caisse, effectuer les rapprochements bancaires et le contrôle de la caisse, maitriser les fondamentaux de la gestion de trésorerie

Pourquoi

Formation axée sur le cycle de la trésorerie
Introduction à l'analyse financière de la trésorerie de l'entreprise

Au programme

1

La présentation des comptes de trésorerie

  • Valeur mobilière de placement (comptes 50)
  • Banque, établissements financiers et assimilés (comptes 51)
  • Valeur mobilière de placement (comptes 50)
  • Banque, établissements financiers et assimilés (comptes 51)
  • Caisse (comptes 53)
  • Les virements internes (comptes 58)
  • Provisions pour dépréciation des comptes financiers (comptes 59)
2

La comptabilisation des écritures de trésorerie

  • Les pièces justificatives pour comptabiliser les opérations de trésorerie
  • Les opérations d’encaissements et de décaissements (règlement fournisseur, paiement client, frais bancaires, différence de change, emprunts…)
  • Les pièces justificatives pour comptabiliser les opérations de trésorerie
  • Les opérations d’encaissements et de décaissements (règlement fournisseur, paiement client, frais bancaires, différence de change, emprunts…)
  • Les différents modes de règlements (chèque, virement, lettre de change, carte bancaire, prélèvement…)
  • L’enregistrement dans le journal de banque et de caisse
3

Le rapprochement bancaire et la gestion de la caisse

  • Les principes et définitions
  • Le contrôle du compte 512 Banque : méthodes de vérification et de réalisation
  • Les principes et définitions
  • Le contrôle du compte 512 Banque : méthodes de vérification et de réalisation
  • La formalisation de l’état de rapprochement
  • La gestion de la caisse : principes et contrôle des flux
4

L’initiation à la gestion de trésorerie

  • Les prévisions de trésorerie : l’analyse des opérations d’encaissements et de décaissements
  • Le contrôle périodique des opérations bancaires et de la caisse
  • Les prévisions de trésorerie : l’analyse des opérations d’encaissements et de décaissements
  • Le contrôle périodique des opérations bancaires et de la caisse
  • L’optimisation des flux bancaires : La gestion des dates de valeur et dates comptables

Quand ?

  • 09
    Jan
    2017
  • 13
    Fév
    2017
  • 10
    Avr
    2017
  • 17
    Mai
    2017
  • 10
    Juil
    2017
  • 20
    Sep
    2017
  • 25
    Oct
    2017
  • 04
    Déc
    2017

Où ?

Bordeaux
Les Bureaux du Lac II - Bat P Rue Robert Caumon
33049 Bordeaux Cedex
Le Mans
10 rue du Docteur Leroy
72000 Le Mans
Lille
253 Boulevard du Leeds, Immeuble le Leeds
59777 Lille
Lyon
Part-dieu 20 bd Eugène Deruelle Bat B
69003 Lyon
Marseille
565 avenue du Prado
13008 Marseille
Montpellier
Montpellier Optimum - 450 Rue Baden Powell
34000 Montpellier
Nancy
Place Thiers Gare de Nancy
54000 Nancy
Nantes
Immeuble SKYLINE, 22, Mail Pablo Picasso
44000 Nantes
Nice
Porte de l'Arenas - Hall C - 455, promenade des Anglais
06000 Nice
Paris
9, rue du Quatre Septembre
75002 Paris
Rennes
Immeuble 3 Soleils - 20 rue d'Isly
35000 Rennes
Strasbourg
Tour Sébastopol - 3 quai Kléber
67000 Strasbourg
Toulouse
59 Allées Jean Jaurès CS 21531
31015 Toulouse Cedex 6

Par qui ?

  • PATRICK
    PATRICK
  • NICOLAS
    NICOLAS

Comment ?

Trop chouette, cette formation est adaptable !
Vous pouvez l’effectuer dans l’un de nos centres ou bien directement dans vos locaux.

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