La Gestion et la Prévision de Trésorerie

Formation Finance & Trésorerie
Ref. : FT03

# Public :
Trésorier, comptable, comptable unique, responsable financier et toute personne en charge de la trésorerie.

02
jours
1090HT
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Objectifs

Comprendre les enjeux de la
gestion de la trésorerie, savoir établir les prévisions de trésorerie annuelles et périodiques, être capable de gérer la trésorerie quotidiennement et négocier les conditions bancaires avec son banquier.

Pourquoi

Cas pratiques adaptable en
fonction des participants Échange d'expérience développé pour avoir une vision générale de la trésorerie en fonction des secteurs d'activités ou organisation d'entreprise

Au programme

1

Identifier la place de la trésorerie dans la structure financière de l’entreprise

  • Le rôle et les missions du trésorier
  • L’analyse de la trésorerie par le bilan
  • Le rôle et les missions du trésorier
  • L’analyse de la trésorerie par le bilan
  • L’analyse de la trésorerie par le flux de trésorerie
  • Diagnostiquer les causes de la dégradation de la trésorerie
  • Organiser la gestion de trésorerie quotidienne et périodique
2

La prévision de trésorerie

  • Définir le budget de trésorerie et présenter
  • Etablir les différents budgets de trésorerie :
  • Définir le budget de trésorerie et présenter
  • Etablir les différents budgets de trésorerie :
  • # Le budget des encaissements sur les ventes et les autres encaissements
  • # Le budget des décaissements sur les achats et autres dépenses
  • # Le budget de la TVA
  • # Le budget de trésorerie final
  • Exploiter les différentes prévisions : annuelles, glissantes et quotidiennes
3

La gestion quotidienne de la trésorerie

  • Créer une procédure de gestion de la trésorerie
  • Identifier et gérer les mouvements quotidiennement
  • Créer une procédure de gestion de la trésorerie
  • Identifier et gérer les mouvements quotidiennement
  • Analyser les écarts entre prévision et réalisation
  • Réactualiser les budgets
  • Equilibrer la trésorerie
  • Mettre en place un système de veille sur plusieurs postes pour contrôler et optimiser sa trésorerie : contrôler le poste client, optimiser le BFR
  • Le tableau de flux de trésorerie
4

Maitriser ses relations bancaires

  • Faire un inventaire des différentes conditions bancaires : date de valeur, commissions, taux
  • Contrôler les frais bancaires
  • Faire un inventaire des différentes conditions bancaires : date de valeur, commissions, taux
  • Contrôler les frais bancaires
  • Négocier ses frais avec son banquier

Quand ?

  • 18
    Jan
    2017
  • 13
    Mar
    2017
  • 09
    Mai
    2017
  • 14
    Juin
    2017
  • 12
    Juil
    2017
  • 18
    Sep
    2017
  • 16
    Oct
    2017
  • 11
    Déc
    2017

Où ?

Bordeaux
Les Bureaux du Lac II - Bat P Rue Robert Caumon
33049 Bordeaux Cedex
Le Mans
10 rue du Docteur Leroy
72000 Le Mans
Lille
253 Boulevard du Leeds, Immeuble le Leeds
59777 Lille
Lyon
Part-dieu 20 bd Eugène Deruelle Bat B
69003 Lyon
Marseille
565 avenue du Prado
13008 Marseille
Montpellier
Montpellier Optimum - 450 Rue Baden Powell
34000 Montpellier
Nancy
Place Thiers Gare de Nancy
54000 Nancy
Nantes
Immeuble SKYLINE, 22, Mail Pablo Picasso
44000 Nantes
Nice
Porte de l'Arenas - Hall C - 455, promenade des Anglais
06000 Nice
Paris
9, rue du Quatre Septembre
75002 Paris
Rennes
Immeuble 3 Soleils - 20 rue d'Isly
35000 Rennes
Strasbourg
Tour Sébastopol - 3 quai Kléber
67000 Strasbourg
Toulouse
59 Allées Jean Jaurès CS 21531
31015 Toulouse Cedex 6

Par qui ?

  • NICOLAS
    NICOLAS
  • FRED
    FRED

Comment ?

Trop chouette, cette formation est adaptable !
Vous pouvez l’effectuer dans l’un de nos centres ou bien directement dans vos locaux.

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